November First-betaling

Bogføring af fakturaer betalt via November First

Har kunden November First, er det muligt at betale fakturaen direkte fra BatchFlow.
Det betyder, at betalingen allerede er gennemført i banken, når fakturaen eksporteres til økonomisystemet.

Nedenfor beskrives, hvordan det ses, om fakturaen allerede er betalt, og hvad og hvordan den skal bogføres.

Standard bogføring

Som standard (fakturaen er ikke betalt) bogføres selve købet, som består af en kreditorpostering, som skal krediteres på den angivne kreditor.
Derudover dannes en række finansposteringer, som debiteres de respektive finanskonto, således af fakturaens kredit og debet udligning hinanden og går i 0.

For detaljer om, hvordan formatet er defineret, se: GLPosting.xml

Bogføring af betalt faktura

Er fakturaen allerede betalt på bogføringstidpunktet, vil det være yderligere bogføring.
Ovenstående standard bogføring skal fortsat udføres.

Der dannes et kreditorbilag, som debiteres på kreditor (som udligner købsposteringen), og der dannes yderligere finansposteringer, som omfatter:

Gebyr til November First - debetbogføres på en gebyrkonto
Valutadifference - debetbogføres på en valutadifferencekonto (kun ved udenlandske betalinger)
Totalbeløbet - kreditbogføres på en November First-konto (som bruges til betalinger via November First)

Eksportfilen fra BatchFlow indeholder følgende for fakturaer betalt via November First:

2 kreditorposteringer
2-3 ekstra finansposteringer
2 ved indenlandsk betaling, 3 ved udenlandsk betaling

“Det tekniske”

Se GLPosting.xml for referencer til formatet.

En faktura er betalt via November First, hvis der findes to <Document> tags med samme <DocId> værdi.

<Document> med positivt <Belob> skal bogføres jf. “Standard bogføring” med dertilhørende finansposteringer: <Accounting> hvor <ItemId> matcher <id> i <Document>.

<Document>
    <RowType>Document</RowType>
    <id>d5997c64-3e10-4192-9355-12ddcceb007e</id>
    <DocId>24</DocId>
    <Created>2014-05-15T11:16:42.53+02:00</Created>
    <Owner />
    <Kreditor>Forlaget Coronet A/S</Kreditor>
    <Belob>2125.00</Belob>
    <Forfalds_Dato>2014-06-18T00:00:00+02:00</Forfalds_Dato>
    <KreditorNo>1035253400</KreditorNo>
    <InvoiceNo>4401</InvoiceNo>
    <ERP_Export>false</ERP_Export>
    <IsCreditNote>false</IsCreditNote>
    <Bilagsnummer />
    <CurrencyCode>DKK</CurrencyCode>
    <FlowProfileId>456fe6a3-3b1a-471a-90f2-4b1c4a4fba17</FlowProfileId>
    <FlowStatus>10</FlowStatus>
    <AccountingStatus>2</AccountingStatus>
    <InvoiceDate>2014-06-18T14:44:18.077+02:00</InvoiceDate>
    <PaymentReference>71075000550630123</PaymentReference>
</Document>
<Accounting>
    <RowType>Accounting</RowType>
    <Id>b5542e70-8a5e-40ab-9545-366290b414ef</Id>
    <Created>2014-06-18T00:00:00+02:00</Created>
    <ItemId>d5997c64-3e10-4192-9355-12ddcceb007e</ItemId>
    <OwnerName>bv</OwnerName>
    <KontoNr>4720</KontoNr>
    <KontoNavn>Annoncer og reklame</KontoNavn>
    <Dim1>7</Dim1>
    <Dim2>9</Dim2>
    <Dim3>1</Dim3>
    <Dim4></Dim4>
    <Dim5></Dim5>
    <Dim6></Dim6>
    <Dim7></Dim7>
    <Dim8></Dim8>
    <Dim9></Dim9>
    <VatCode>I25</VatCode>
    <Amount>2125.00</Amount>
    <Periode />
    <PosteringsTekst>Hånd og Værk</PosteringsTekst>
    <Template_Created>false</Template_Created>
    <sortid>12</sortid>
</Accounting>

<Document> med elementet <IsPayment> og med negativt <Belob> omhandler November First-betalingen, og specifikke finansposteringer nævnt i “Bogføring af betalt faktura” findes på samme måde som ovenstående.
<IsPayment> forekommer kun, hvis fakturaen er betalt via November First, og indeholder værdien true.

<Accounting> elementer, som refererer til et <Document> element (November First), vil have et <IsBankAccount> element, som kan have værdien true eller false.
Er værdien true, skal beløbet konteres på bankkonto, og er værdien false, skal beløbet konteres på finanskonto.

<Document>
    <RowType>Document</RowType>
    <id>99ba9e68-5dc3-4af1-8031-49a9c5fd7854</id>
    <DocId>24</DocId>
    <Created>2014-05-15T11:16:42.53+02:00</Created>
    <Owner />
    <Kreditor>N1Pmt: 83e83783j. Forlaget Coronet A/S</Kreditor>
    <Belob>-2125.00</Belob>
    <Forfalds_Dato>2014-06-18T00:00:00+02:00</Forfalds_Dato>
    <KreditorNo>1035253400</KreditorNo>
    <InvoiceNo>4401</InvoiceNo>
    <ERP_Export>false</ERP_Export>
    <IsCreditNote>false</IsCreditNote>
    <Bilagsnummer />
    <CurrencyCode>DKK</CurrencyCode>
    <FlowProfileId>456fe6a3-3b1a-471a-90f2-4b1c4a4fba17</FlowProfileId>
    <FlowStatus>10</FlowStatus>
    <AccountingStatus>2</AccountingStatus>
    <InvoiceDate>2014-06-18T14:44:18.077+02:00</InvoiceDate>
    <PaymentReference>71075000550630123</PaymentReference>
    <IsPayment>true</IsPayment>
</Document>
<Accounting>
    <RowType>Accounting</RowType>
    <Id>4aca0a0c-9da2-4e7a-9440-58ddf3f19ba6</Id>
    <Created>2014-06-18T00:00:00+02:00</Created>
    <ItemId>99ba9e68-5dc3-4af1-8031-49a9c5fd7854</ItemId>
    <OwnerName>ht</OwnerName>
    <KontoNr>2070</KontoNr>
    <KontoNavn>Agfiter N1</KontoNavn>
    <Dim1>6</Dim1>
    <Dim2>4</Dim2>
    <Dim3>1</Dim3>
    <Dim4></Dim4>
    <Dim5></Dim5>
    <Dim6></Dim6>
    <Dim7></Dim7>
    <Dim8></Dim8>
    <Dim9></Dim9>
    <VatCode>I25</VatCode>
    <Amount>25.00</Amount>
    <Periode />
    <PosteringsTekst>N1Fee: 83e83783j. Forlaget Coronet A/S</PosteringsTekst>
    <Template_Created>false</Template_Created>
    <sortid>13</sortid>
    <IsBankAccount>false</IsBankAccount>
</Accounting>
<Accounting>
    <RowType>Accounting</RowType>
    <Id>a83276ce-3235-4de4-a3c1-d88c8b77ed0b</Id>
    <Created>2014-06-19T00:00:00+02:00</Created>
    <ItemId>99ba9e68-5dc3-4af1-8031-49a9c5fd7854</ItemId>
    <OwnerName>futurelink</OwnerName>
    <KontoNr>4507</KontoNr>
    <KontoNavn>Bankkonto</KontoNavn>
    <Dim1>5</Dim1>
    <Dim2>6</Dim2>
    <Dim3>0</Dim3>
    <Dim4></Dim4>
    <Dim5></Dim5>
    <Dim6></Dim6>
    <Dim7></Dim7>
    <Dim8></Dim8>
    <Dim9></Dim9>
    <VatCode>I25</VatCode>
    <Amount>-2150.00</Amount>
    <Periode />
    <PosteringsTekst>N1Pmt-Fee: 83e83783j.Forlaget Coronet A/S</PosteringsTekst>
    <Template_Created>false</Template_Created>
    <sortid>14</sortid>
    <IsBankAccount>true</IsBankAccount>
</Accounting>

Filen indeholder ovenstående to XML-eksempler.