...
Kreditorer
...
| Tip |
|---|
Eksport fra økonomisystem til BatchFlow |
På kreditorer i økonomisystemet skal der være registreret:
land/landekode
betalingsmetode
betalingsinformationer
| Info |
|---|
Se beskrivelsen CreditorSchedule.xml og mere specifikt Kreditors betalingsoplysninger |
Bogføring
| Tip |
|---|
Bogføring af fakturaer betalt via November First |
Med November First er det muligt at betale fakturaen direkte fra BatchFlow.
Det betyder, at betalingen allerede er gennemført i banken, når fakturaen eksporteres til økonomisystemet.
Standard bogføring
Som standard (fakturaen er ikke betalt) bogføres selve købet, som består af en kreditorpostering, som skal krediteres på den angivne kreditor.
Derudover dannes en række finansposteringer, som debiteres de respektive finanskonto, således af fakturaens kredit og debet udligner hinanden og går i 0.
Bogføring af betalt faktura
Er fakturaen allerede betalt på bogføringstidpunktet, vil det være yderligere bogføring.
Ovenstående standard bogføring bliver fortsat udført.
Der dannes en kreditorpostering, som debiteres på kreditor (som udligner købsposteringen), og der dannes yderligere finansposteringer, som omfatter:
Gebyr til November First - debetbogføres på en gebyrkonto
Valutadifference - debetbogføres på en valutadifferencekonto (kun ved udenlandske betalinger)
Totalbeløbet - kreditbogføres på en November First-konto (som bruges til betalinger via November First)
| Info |
|---|
Se beskrivelsen GLPosting.xml og mere specifikt November First-betaling |