Kreditors betalingsoplysninger

Har kunden November First, er det nødvendigt at udlæse betalingsinformationer for kreditorer.

Skal betalingsinformationer for kreditorer udlæses af økonomisystemet, skal de tilføjes på nedenstående måde.

Det er nødvendigt at tilføje nedenstående for hver kreditor i GLPosting.xml.

<PaymentType></PaymentType>
<BankAccount></BankAccount>
<SWIFT></SWIFT>

	XML tag	Værdi (eksempel)	Beskrivelse	Datatype
1	PaymentType	1	Betalingstype (se tabel for mapning)	Int32
2	BankAccount	12341234567890	Betalingsinformationer. Varierer ift. betalingstype (se tabel for Betalingstype)	nvarchar(255)
3	SWIFT	DABADKKK	SWIFT/BIC-kode på kreditors bank. Bruges ved udenlandske betalinger.	nvarchar(255)

	Betalingstype	Værdi	Beskrivelse
1	Bankkonto	1	<BankAccount> udfyldes med reg.nr. (R) og kontonr. (K) Format: RRRRKKKKKKKKKK
2	+71	2	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
3	+73	3	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
4	+04	4	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
5	+75	5	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
6	IBAN	6	<BankAccount> med kundens IBAN-nr. <SWIFT> udfyldes med SWIFT/BIC kode på kreditors bank

Eksempel:

Click here to expand...

<Row>
    <CreditorNumber>
        <![CDATA[1]]>
    </CreditorNumber>
    <CVR>
        <![CDATA[30832124]]>
    </CVR>
    <Name>
        <![CDATA[Kreditornavn]]>
    </Name>
    <Address1/>
    <Address2/>
    <ZipCode/>
    <City/>
    <PhoneNumber/>
    <ContactName/>
    <ContactEmail/>
    <ContactPhone/>
    <WebSite/>
    <PaymentDays>0</PaymentDays>
    <Note/>
    <ImportKey/>
    <InvoiceEmail/>
    <PaymentType/>
    <BankAccount/>
    <SWIFT/>
</Row>