Kreditors betalingsoplysninger

Har kunden November First, er det nødvendigt at udlæse betalingsinformationer for kreditorer.

Det er nødvendigt at tilføje nedenstående for hver kreditor i GLPosting.xml.

<PaymentType></PaymentType>
<BankAccount></BankAccount>
<SWIFT></SWIFT>

	XML tag	Værdi (eksempel)	Beskrivelse	Datatype
1	PaymentType	1	Betalingstype (se tabel for mapning)	Int32
2	BankAccount	12341234567890	Betalingsinformationer. Varierer ift. betalingstype (se tabel for Betalingstype)	nvarchar(255)
3	SWIFT	DABADKKK	SWIFT/BIC-kode på kreditors bank. Bruges ved udenlandske betalinger.	nvarchar(255)

	Betalingstype	Værdi	Beskrivelse
1	Bankkonto	1	<BankAccount> udfyldes med reg.nr. (R) og kontonr. (K) Format: RRRRKKKKKKKKKK
2	+71	2	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
3	+73	3	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
4	+04	4	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
5	+75	5	<BankAccount> udfyldes med 8-cifret kreditornr.
6	IBAN	6	<BankAccount> med kundens IBAN-nr. <SWIFT> udfyldes med SWIFT/BIC kode på kreditors bank

Eksempel:

Click here to expand...

<Row>
    <CreditorNumber>
        <![CDATA[1]]>
    </CreditorNumber>
    <CVR>
        <![CDATA[30832124]]>
    </CVR>
    <Name>
        <![CDATA[Kreditornavn]]>
    </Name>
    <Address1/>
    <Address2/>
    <ZipCode/>
    <City/>
    <PhoneNumber/>
    <ContactName/>
    <ContactEmail/>
    <ContactPhone/>
    <WebSite/>
    <PaymentDays>0</PaymentDays>
    <Note/>
    <ImportKey/>
    <InvoiceEmail/>
    <PaymentType/>
    <BankAccount/>
    <SWIFT/>
</Row>