Denne fil indeholder konterede og godkendte omkostningsfakturaer til bogføring.
Filen består af en eller flere faktura(er), hvor:
Hovedfelterne på hver faktura angives under ”Document” (RowType)
Konteringslinjerne angives under ”Accounting” (RowType)
Varelinjer angives under “ProductLine” (RowType)
Match faktura med konterings- og varelinjer
Der kan høre flere konterings- og/eller varelinjer til en faktura (Document), og “Accounting”/”ProductLine” følger ikke lige efter Document.
De skal matches på ID i ”Document” (RowType) og ItemID i ”Accounting”/”ProductLine” (RowType). Derudover kan der på visse kunder forekomme yderligere felter (både i ”document” og ”Accounting”), hvis det i fællesskab er besluttet, at kunden har flere felter end der findes i standarden.
Det er vigtigt at bemærke, at der kan komme flere hovedfelter med tiden.
Vi anbefaler på det kraftigste, at man ser på feltnavne i XML-strukturen, og ikke tæller hvilken række feltet kommer på, samt at man kan håndtere, hvis der kommer yderligere felter i fremtiden i outputfilen.
Det er også vigtigt at bemærke, at GLPosting.xml udlæses til en mappe pr. selskab, såfremt hvert selskab har sit eget serienummer (database), og der ikke er oprettet flere selskaber i ét selskab (database).
XML tag | Værdi (eksempel) | Beskrivelse | Datatype | |
---|---|---|---|---|
1 | RowType | Document | Dokument |
|
2 | id | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Internt dokument id (unikt ID) | uniqueidentifier |
3 | DocID | 27 | Dette er dokument id’et fra BatchFlow (unikt ID) | int
|
4 | Created | 2013-03-13T10:38:03.12+01:00
| Oprettelsestidspunkt for DocId I BatchFlow | Datetime
|
5 | Owner | Futurelink | Skal ikke anvendes | nvarchar(255) |
6 | Kreditor | Test kreditor | Kreditornavn | nvarchar(255) |
7 | Belob | 589.00 | Beløb | decimal(18,2) |
8 | Forfalds_Dato | 2014-06-18T00:00:00+02:00 | Forfaldsdato | datetime |
9 | KreditorNo | 12345678 | Kreditornummer | nvarchar(255) |
10 | InvoiceNo | 1234 | Fakturanummer | nvarchar(255) |
11 | ERP_Export | false
| Er tidligere eksporteret (true/false) | bit |
12 | IsCreditNote | false | false= faktura / true= kreditnota | bit |
13 | Bilagsnummer | Ab12345 | Bilagsnumre kommer som regel fra ERP systemet og vil derfor ikke være med, med mindre dette allerede er blevet overført | nvarchar(50)
|
14 | CurrencyCode | DKK | Valuta kode ID I landekode format | varchar(3)
|
15 | FlowProfileId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7acdc | Skal ikke anvendes | uniqueidentifier |
16 | FlowStatus | 10 | Skal ikke anvendes | smallint |
17 | AccountingStatus | 2 | Skal ikke anvendes | smallint |
18 | InvoiceDate | 2014-06-18T00:00:00+02:00 | Fakturadato | datetime |
19 | PaymentReference | +71<00000012345678+12345678 | Betalingsid (FIK) | nvarchar(255) |
20 | RowType | Accounting | Konteringslinje |
|
21 | Id | 9a85b006-9cb7-4e97-9769-f0695eab224a | Internt konteringslinje-id (unikt id). | Uniqueidentifier |
22 | Created | 2013-09-30T00:00:00+02:00 | Oprettelsestidspunkt for DocId I BatchFlow. | Datetime |
23 | ItemId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Reference til det id konteringen tilhører under Document | Uniqueidentifier |
24 | OwnerName | Futurelink | Brugernavn for person der har oprettet konteringslinjen | nvarchar(255) |
25 | KontoNr | 81230 | Kontonummer | nvarchar(255) |
26 | KontoNavn | Varekøb | Kontonavn | nvarchar(255) |
27 | Dim1 | Dimensionsnummer 1 | nvarchar(255) | |
28 | Dim2 | Dimensionsnummer 2 | nvarchar(255) | |
29 | Dim3 | Dimensionsnummer 3 | nvarchar(255) | |
30 | Dim4 | Dimensionsnummer 4 | nvarchar(255) | |
31 | Dim5 | Dimensionsnummer 5 | nvarchar(255) | |
32 | Dim6 | Dimensionsnummer 6 | nvarchar(255) | |
33 | Dim7 | Dimensionsnummer 7 | nvarchar(255) | |
34 | Dim8 | Dimensionsnummer 8 | nvarchar(255) | |
35 | Dim9 | Dimensionsnummer 9 | nvarchar(255) | |
36 | VatCode | Momskode | nvarchar(255) | |
37 | Amount | 589.00 | Konteringsbeløb | decimal(18,2) |
38 | Periode | 24/2014 | Periode (anvendes sjældent) | nvarchar(255) |
39 | PosteringsTekst | Dette er en konteringslinje | Posteringstekst | nvarchar(255) |
40 | Template_Created | false | Skal ikke anvendes | bit |
41 | sortid | 16 | Skal ikke anvendes | bigint |
42 | RowType | ProductLine | Varelinje | |
43 | id | df1db270-6ec6-4346-8b8e-b05aff6329a6 | Internt dokument-id (unikt id) | uniqueidentifier |
44 | ItemId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Reference til det id konteringen tilhører under Document | uniqueidentifier |
45 | No | 1122458 | Varenummer | nvarchar(150) |
46 | Name | Kartofler | Varenavn | nvarchar(250) |
47 | Desc | Økologiske kartofler 2 kg | Beskrivelse | nvarchar(500) |
48 | Qty | 2 | Antal | numeric(18, 2) |
49 | UnitPrice | 149.00 | Stk.pris | numeric(18, 2) |
50 | LinePrice | 298.00 | Linjepris | numeric(18, 2) |
51 | AccountingCost | 2 | Skal ikke anvendes | nvarchar(150) |
52 | Created | 2013-09-30T00:00:00+02:00 | Oprettelsestidspunkt | datetime |
53 | OwnerName | RJ | Skal ikke anvendes | nvarchar(150) |
54 | DiscoutPercentage | 0.00 | Rabat i procent | numeric(18, 2) |
55 | DiscountAmount | 0.00 | Rabatbeløb | numeric(18, 2) |