Denne fil indeholder konterede og godkendte omkostningsfakturaer til bogføring.
Filen består af en eller flere faktura hvor hovedfelterne (er), hvor:
Hovedfelterne på hver faktura angives under ”Document” (RowType)
...
Konteringslinjerne angives under ”Accounting” (RowType)
Varelinjer angives under “ProductLine” (RowType)
...
Her er det vigtigt at bemærke at der kan komme flere hovedfelter med tiden, altså anbefaler vi på det kraftigste at man ser på felt navne i XML-strukturen og ikke tæller hvilken række hvilke felt kommer på, samt at man kan håndtere hvis der kommer yderligere felter i fremtiden i output filen.
...
Info |
---|
Match faktura med konterings- og varelinjer |
...
“Accounting”/”ProductLine” følger ikke lige efter |
...
Document. De skal matches på ID i ”Document” (RowType) og ItemID i ”Accounting”/”ProductLine” (RowType). Derudover kan der på visse kunder forekomme yderligere felter (både i ”document” og ”Accounting”), hvis det i fællesskab er besluttet, at kunden har flere felter end der findes i standarden. |
Note |
---|
Det er vigtigt at bemærke, at der kan komme flere hovedfelter med tiden. Det er også vigtigt at bemærke |
...
, at GLPosting.xml udlæses til en mappe pr. selskab, såfremt hvert selskab har sit eget |
...
serienummer (database), og der ikke er oprettet flere selskaber i |
...
ét selskab (database). |
XML tag | Værdi (eksempel) | Beskrivelse | Datatype | |
---|---|---|---|---|
1 | RowType | Document | Dokument |
|
2 | id | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Internt dokument id (unikt ID) | uniqueidentifier |
3 | DocID | 27 | Dette er dokument id’et fra BatchFlow (unikt ID) | int
|
4 | Created | 2013-03-13T10:38:03.12+01:00
| Oprettelsestidspunkt for DocId I BatchFlow | Datetime
|
5 | Owner | Futurelink | Skal ikke anvendes | nvarchar(255) |
6 | Kreditor | Test kreditor | Kreditornavn | nvarchar(255) |
7 | Belob | 589.00 | Beløb | decimal(18,2) |
8 | Forfalds_Dato | 2014-06-18T00:00:00+02:00 | Forfaldsdato | datetime |
9 | KreditorNo | 12345678 | Kreditornummer | nvarchar(255) |
10 | InvoiceNo | 1234 | Fakturanummer | nvarchar(255) |
11 | ERP_Export | false
| Er tidligere eksporteret (true/false) | bit |
12 | IsCreditNote | false | false= faktura / true= kreditnota | bit |
13 | Bilagsnummer | Ab12345 | Bilagsnumre kommer som regel fra ERP systemet og vil derfor ikke være med, med mindre dette allerede er blevet overført | nvarchar(50)
|
14 | CurrencyCode | DKK | Valuta kode ID I landekode format | varchar(3)
|
15 | FlowProfileId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7acdc | Skal ikke anvendes | uniqueidentifier |
16 | FlowStatus | 10 | Skal ikke anvendes | smallint |
17 | AccountingStatus | 2 | Skal ikke anvendes | smallint |
18 | InvoiceDate | 2014-06-18T00:00:00+02:00 | Fakturadato | datetime |
19 | PaymentReference | +71<00000012345678+12345678 | Betalingsid (FIK) | nvarchar(255) |
20 | RowType | Accounting | Konteringslinje |
|
21 | Id | 9a85b006-9cb7-4e97-9769-f0695eab224a | Internt konteringslinje-id (unikt IDid). | Uniqueidentifier |
22 | Created | 2013-09-30T00:00:00+02:00 | Oprettelsestidspunkt for DocId I BatchFlow. | Datetime |
23 | ItemId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Referere Reference til det id konteringen tilhører under Document. | Uniqueidentifier |
24 | OwnerName | Futurelink | Brugernavn for person der har oprettet konteringslinjekonteringslinjen | nvarchar(255) |
25 | KontoNr | 81230 | Kontonummer | nvarchar(255) |
26 | KontoNavn | Varekøb | Kontonavn | nvarchar(255) |
27 | Dim1 | Dimensionsnummer 1 | nvarchar(255) | |
28 | Dim2 | Dimensionsnummer 2 | nvarchar(255) | |
29 | Dim3 | Dimensionsnummer 3 | nvarchar(255) | |
30 | Dim4 | Dimensionsnummer 4 | nvarchar(255) | |
31 | Dim5 | Dimensionsnummer 5 | nvarchar(255) | |
32 | Dim6 | Dimensionsnummer 6 | nvarchar(255) | |
33 | Dim7 | Dimensionsnummer 7 | nvarchar(255) | |
34 | Dim8 | Dimensionsnummer 8 | nvarchar(255) | |
35 | Dim9 | Dimensionsnummer 9 | nvarchar(255) | |
36 | VatCode | Momskode | nvarchar(255) | |
37 | Amount | 589.00 | Konteringsbeløb | decimal(18,2) |
38 | Periode | 24/2014 | Periode (anvendes sjældent) | nvarchar(255) |
39 | PosteringsTekst | Dette er en konteringslinje | Posteringstekst | nvarchar(255) |
40 | Template_Created | false | Skal ikke anvendes | bit |
41 | sortid | 16 | Skal ikke anvendes | bigint |
42 | RowType | ProductLine | Varelinje | |
43 | id | df1db270-6ec6-4346-8b8e-b05aff6329a6 | Internt dokument-id (unikt id) | uniqueidentifier |
44 | ItemId | b8362b3b-29ae-4ea4-bfd8-1431eda7ac8a | Reference til det id konteringen tilhører under Document | uniqueidentifier |
45 | No | 1122458 | Varenummer | nvarchar(150) |
46 | Name | Kartofler | Varenavn | nvarchar(250) |
47 | Desc | Økologiske kartofler 2 kg | Beskrivelse | nvarchar(500) |
48 | Qty | 2 | Antal | numeric(18, 2) |
49 | UnitPrice | 149.00 | Stk.pris | numeric(18, 2) |
50 | LinePrice | 298.00 | Linjepris | numeric(18, 2) |
51 | AccountingCost | 2 | Skal ikke anvendes | nvarchar(150) |
52 | Created | 2013-09-30T00:00:00+02:00 | Oprettelsestidspunkt | datetime |
53 | OwnerName | RJ | Skal ikke anvendes | nvarchar(150) |
54 | DiscoutPercentage | 0.00 | Rabat i procent | numeric(18, 2) |
55 | DiscountAmount | 0.00 | Rabatbeløb | numeric(18, 2) |